华夏国企改革混合(001924)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏国企改革混合(001924)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,641,686.80	-9,126,200.43	-21,312,547.55	-30,113,439.00
利息合计	36,111.96	102,212.18	47,851.33	128,672.44
其中：存款利息收入	36,111.96	102,212.18	47,851.33	128,672.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,426,691.73	-34,823,524.33	-31,231,868.24	-30,625,784.23
其中：股票投资收益	1,615,996.77	-36,105,249.40	-31,724,760.23	-31,204,839.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,620.66	66.74	61,165.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,810,694.96	1,283,345.73	492,825.25	517,889.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,172,030.22	25,562,912.23	9,852,126.76	324,071.49
其他收入	6,852.89	32,199.49	19,342.60	59,601.30
费用	1,118,880.50	2,407,169.76	1,230,399.45	3,942,470.01
管理人报酬	882,194.78	1,908,547.99	961,749.89	3,192,565.61
基金托管费	147,032.41	318,091.34	160,291.72	532,094.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,653.31	180,530.00	108,357.60	217,810.00
利润总额	4,522,806.30	-11,533,370.19	-22,542,947.00	-34,055,909.01

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