国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,387,889.19 |
-1,045,985.19 |
-1,955,080.50 |
90,703.34 |
| 利息合计 |
86,209.15 |
30,579.48 |
155,381.10 |
85,465.62 |
| 其中：存款利息收入 |
51,163.59 |
30,579.48 |
84,131.24 |
55,040.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
35,045.56 |
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71,249.86 |
30,425.24 |
| 投资收益合计 |
2,231,664.04 |
-793,885.71 |
-2,234,271.01 |
-402,733.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,591,157.00 |
-1,412,941.93 |
-3,409,231.80 |
-833,856.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,657,756.52 |
514,647.13 |
931,594.23 |
273,896.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
165,064.52 |
104,409.09 |
243,366.56 |
157,227.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
68,590.89 |
-282,919.61 |
122,862.36 |
407,309.64 |
| 其他收入 |
1,425.11 |
240.65 |
947.05 |
661.34 |
| 费用 |
999,994.69 |
515,925.02 |
1,541,757.68 |
912,410.21 |
| 管理人报酬 |
734,555.69 |
376,895.65 |
1,150,351.80 |
689,705.66 |
| 基金托管费 |
122,425.89 |
62,815.94 |
191,725.29 |
114,950.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
4,013.18 |
- |
1,693.24 |
1,597.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,013.18 |
- |
1,693.24 |
1,597.81 |
| 其他费用 |
135,663.57 |
74,276.12 |
194,045.00 |
104,234.50 |
| 利润总额 |
1,387,894.50 |
-1,561,910.21 |
-3,496,838.18 |
-821,706.87 |
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