中信建投聚利混合A(001914)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投聚利混合A(001914)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,125,841.82	28,547,340.70	15,250,806.73	7,511,480.56
利息合计	4,144.14	16,854.40	12,258.74	181,717.31
其中：存款利息收入	4,144.14	8,544.91	3,949.25	16,451.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,309.49	8,309.49	165,266.00
投资收益合计	8,069,721.44	16,708,109.60	9,095,365.27	5,378,181.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-156,722.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,069,721.44	16,708,109.60	9,095,365.27	5,531,192.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	3,711.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,958,627.81	11,759,917.34	6,133,694.22	1,950,832.94
其他收入	10,604.05	62,459.36	9,488.50	749.30
费用	2,072,678.15	4,003,178.78	1,922,573.97	1,780,035.75
管理人报酬	517,634.80	1,036,998.41	487,287.86	597,815.16
基金托管费	172,544.94	345,666.21	162,429.33	182,681.58
销售服务费	6,695.11	13,467.75	6,338.89	13,858.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,253,633.31	2,357,314.07	1,136,306.82	774,615.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,253,633.31	2,357,314.07	1,136,306.82	774,615.53
其他费用	111,736.36	226,869.54	116,843.75	203,965.73
利润总额	2,053,163.67	24,544,161.92	13,328,232.76	5,731,444.81

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