博时裕恒纯债债券A(001911)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
115,835,895.54 |
63,462,137.69 |
116,281,106.71 |
69,996,859.21 |
| 利息合计 |
181,045.08 |
95,989.89 |
57,932.38 |
38,203.01 |
| 其中：存款利息收入 |
46,555.93 |
11,547.60 |
18,384.47 |
10,618.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
134,489.15 |
84,442.29 |
39,547.91 |
27,584.32 |
| 投资收益合计 |
96,183,582.89 |
54,670,746.73 |
103,550,015.35 |
55,252,483.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
96,183,582.89 |
54,670,746.73 |
103,550,015.35 |
55,252,483.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
19,471,242.75 |
8,695,385.79 |
12,673,075.54 |
14,706,097.16 |
| 其他收入 |
24.82 |
15.28 |
83.44 |
75.38 |
| 费用 |
16,776,682.20 |
7,199,950.01 |
25,991,661.65 |
14,709,179.94 |
| 管理人报酬 |
7,799,851.57 |
3,847,819.90 |
7,749,570.47 |
3,881,052.36 |
| 基金托管费 |
2,599,950.52 |
1,282,606.67 |
2,583,190.14 |
1,293,684.08 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
6,060,597.24 |
1,894,353.31 |
15,241,377.65 |
9,322,553.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,060,597.24 |
1,894,353.31 |
15,241,377.65 |
9,322,553.09 |
| 其他费用 |
215,200.00 |
117,557.04 |
234,840.00 |
116,418.95 |
| 利润总额 |
99,059,213.34 |
56,262,187.68 |
90,289,445.06 |
55,287,679.27 |
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