博时裕恒纯债债券A(001911)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时裕恒纯债债券A(001911) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕恒纯债债券A(001911)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,021,107.21	115,835,895.54	63,462,137.69	116,281,106.71
利息合计	95,879.61	181,045.08	95,989.89	57,932.38
其中：存款利息收入	31,531.78	46,555.93	11,547.60	18,384.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,347.83	134,489.15	84,442.29	39,547.91
投资收益合计	24,006,390.60	96,183,582.89	54,670,746.73	103,550,015.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,006,390.60	96,183,582.89	54,670,746.73	103,550,015.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,081,218.65	19,471,242.75	8,695,385.79	12,673,075.54
其他收入	55.65	24.82	15.28	83.44
费用	11,325,709.60	16,776,682.20	7,199,950.01	25,991,661.65
管理人报酬	3,931,118.24	7,799,851.57	3,847,819.90	7,749,570.47
基金托管费	1,310,372.77	2,599,950.52	1,282,606.67	2,583,190.14
销售服务费	4.97	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,951,204.32	6,060,597.24	1,894,353.31	15,241,377.65
其中：卖出回购金融资产支出	5,951,204.32	6,060,597.24	1,894,353.31	15,241,377.65
其他费用	106,868.27	215,200.00	117,557.04	234,840.00
利润总额	-304,602.39	99,059,213.34	56,262,187.68	90,289,445.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年