泰康新机遇混合(001910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康新机遇混合(001910)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,437,499.99	158,741,662.20	211,346,924.94	-198,559,067.99
利息合计	82,621.72	761,195.35	192,815.96	860,145.29
其中：存款利息收入	40,827.32	641,847.10	125,631.18	219,519.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,794.40	119,348.25	67,184.78	640,625.90
投资收益合计	52,940,205.82	-16,105,777.16	-11,414,015.15	-65,958,161.29
其中：股票投资收益	20,569,804.09	-96,283,643.71	-58,378,667.07	-104,929,787.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,011,651.07	9,718,822.09	4,935,872.10	8,248,173.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,358,750.66	70,459,044.46	42,028,779.82	30,723,453.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-597,795.43	173,944,340.80	222,528,427.45	-133,472,199.51
其他收入	12,467.88	141,903.21	39,696.68	11,147.52
费用	10,837,643.99	24,061,292.80	12,310,707.32	29,035,022.73
管理人报酬	8,832,825.50	19,511,795.25	9,718,600.13	23,347,977.78
基金托管费	1,472,137.54	3,251,965.78	1,619,766.64	3,891,329.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	401,725.14	1,036,202.20	825,472.88	1,499,553.92
其中：卖出回购金融资产支出	401,725.14	1,036,202.20	825,472.88	1,499,553.92
其他费用	129,502.89	257,996.33	144,934.49	288,641.19
利润总额	41,599,856.00	134,680,369.40	199,036,217.62	-227,594,090.72

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