泰康新机遇混合(001910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康新机遇混合(001910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	158,741,662.20	211,346,924.94	-198,559,067.99	-131,057,984.71
利息合计	761,195.35	192,815.96	860,145.29	581,213.37
其中：存款利息收入	641,847.10	125,631.18	219,519.39	108,735.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,348.25	67,184.78	640,625.90	472,478.16
投资收益合计	-16,105,777.16	-11,414,015.15	-65,958,161.29	3,939,872.70
其中：股票投资收益	-96,283,643.71	-58,378,667.07	-104,929,787.64	-21,116,337.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,718,822.09	4,935,872.10	8,248,173.16	4,271,766.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,459,044.46	42,028,779.82	30,723,453.19	20,784,443.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	173,944,340.80	222,528,427.45	-133,472,199.51	-135,588,350.29
其他收入	141,903.21	39,696.68	11,147.52	9,279.51
费用	24,061,292.80	12,310,707.32	29,035,022.73	15,709,010.18
管理人报酬	19,511,795.25	9,718,600.13	23,347,977.78	12,952,439.15
基金托管费	3,251,965.78	1,619,766.64	3,891,329.77	2,158,739.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,036,202.20	825,472.88	1,499,553.92	452,754.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,036,202.20	825,472.88	1,499,553.92	452,754.21
其他费用	257,996.33	144,934.49	288,641.19	141,494.13
利润总额	134,680,369.40	199,036,217.62	-227,594,090.72	-146,766,994.89

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