国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,786,298.97	-111,039,665.09	-148,236,416.59	-208,994,176.95
利息合计	37,383.28	341,882.94	199,961.13	624,443.28
其中：存款利息收入	37,383.28	316,649.25	174,727.44	624,443.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	25,233.69	25,233.69	-
投资收益合计	6,986,997.53	-262,115,175.33	-175,837,911.02	-74,690,756.82
其中：股票投资收益	4,671,953.96	-276,493,244.82	-185,031,084.14	-98,688,804.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,082.07	2,728.15	2,728.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,276,961.50	14,375,341.34	9,190,444.97	23,998,047.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,604,341.88	149,369,415.39	26,434,057.24	-138,531,161.28
其他收入	157,576.28	1,364,211.91	967,476.06	3,603,297.87
费用	1,975,310.05	10,372,197.38	6,707,770.62	33,517,666.08
管理人报酬	1,384,375.78	7,998,397.30	5,144,495.67	24,205,265.97
基金托管费	230,729.32	1,333,066.12	857,415.88	4,034,210.95
销售服务费	253,659.06	821,118.79	567,411.30	4,987,778.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,543.24	219,524.33	138,356.93	290,411.04
利润总额	17,810,988.92	-121,411,862.47	-154,944,187.21	-242,511,843.03

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