东方红6个月定开债(001906)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红6个月定开债(001906)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,029,638.01	169,273,142.05	100,165,401.89	172,337,082.16
利息合计	234,631.65	1,134,713.94	516,560.81	1,083,250.27
其中：存款利息收入	229,846.94	1,134,713.94	516,560.81	1,083,120.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,784.71	-	-	129.70
投资收益合计	70,701,321.71	151,453,438.68	76,621,600.68	146,108,567.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,701,321.71	151,321,271.41	76,489,433.41	144,308,873.18
资产支持证券投资收益	-	132,167.27	132,167.27	1,799,694.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,906,315.35	16,684,989.43	23,027,240.40	25,145,254.59
其他收入	-	-	-	9.87
费用	16,123,149.41	38,851,789.00	21,682,749.80	48,187,947.90
管理人报酬	3,824,502.67	7,826,345.93	3,885,474.21	9,324,105.41
基金托管费	764,900.56	1,961,042.55	1,172,868.22	3,126,526.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,366,355.21	28,650,057.53	16,376,995.85	35,178,019.34
其中：卖出回购金融资产支出	11,366,355.21	28,650,057.53	16,376,995.85	35,178,019.34
其他费用	132,695.28	258,072.48	154,570.84	310,826.13
利润总额	26,906,488.60	130,421,353.05	78,482,652.09	124,149,134.26

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