东方红6个月定开债(001906)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红6个月定开债(001906)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	169,273,142.05	100,165,401.89	172,337,082.16	107,013,797.67
利息合计	1,134,713.94	516,560.81	1,083,250.27	344,180.79
其中：存款利息收入	1,134,713.94	516,560.81	1,083,120.57	344,180.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	129.70	-
投资收益合计	151,453,438.68	76,621,600.68	146,108,567.43	77,044,356.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,321,271.41	76,489,433.41	144,308,873.18	74,743,470.07
资产支持证券投资收益	132,167.27	132,167.27	1,799,694.25	2,300,886.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,684,989.43	23,027,240.40	25,145,254.59	29,625,260.74
其他收入	-	-	9.87	-
费用	38,851,789.00	21,682,749.80	48,187,947.90	24,328,340.23
管理人报酬	7,826,345.93	3,885,474.21	9,324,105.41	4,644,773.77
基金托管费	1,961,042.55	1,172,868.22	3,126,526.31	1,548,257.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,650,057.53	16,376,995.85	35,178,019.34	17,845,232.31
其中：卖出回购金融资产支出	28,650,057.53	16,376,995.85	35,178,019.34	17,845,232.31
其他费用	258,072.48	154,570.84	310,826.13	150,486.69
利润总额	130,421,353.05	78,482,652.09	124,149,134.26	82,685,457.44

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