前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
506,200.59 |
21,565.45 |
-23,496,800.15 |
-8,739,878.65 |
| 利息合计 |
64,658.15 |
30,166.84 |
706,277.83 |
394,439.53 |
| 其中：存款利息收入 |
64,658.15 |
30,166.84 |
287,695.45 |
150,320.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
418,582.38 |
244,119.20 |
| 投资收益合计 |
671,252.79 |
211,125.14 |
-24,988,782.37 |
-12,699,571.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-79,736.91 |
-55,311.00 |
-31,677,690.91 |
-17,110,281.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,135.39 |
- |
5,534,434.37 |
3,694,996.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
743,854.31 |
266,436.14 |
1,154,474.17 |
715,714.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-831,514.43 |
-706,348.59 |
785,314.73 |
3,565,019.67 |
| 其他收入 |
601,804.08 |
486,622.06 |
389.66 |
233.70 |
| 费用 |
329,921.73 |
115,210.87 |
2,536,790.61 |
1,520,975.56 |
| 管理人报酬 |
161,087.75 |
52,792.47 |
2,001,831.01 |
1,208,890.28 |
| 基金托管费 |
26,848.00 |
8,798.81 |
333,638.55 |
201,481.74 |
| 销售服务费 |
16,785.98 |
7,562.86 |
1,094.21 |
634.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
125,200.00 |
46,056.73 |
197,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
176,278.86 |
-93,645.42 |
-26,033,590.76 |
-10,260,854.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
