诺安精选价值混合A(001900)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
81,090,711.28 |
-9,932,884.47 |
-7,627,591.33 |
-2,598,437.88 |
| 利息合计 |
48,130.14 |
22,932.98 |
7,159.15 |
19,267.50 |
| 其中：存款利息收入 |
48,130.14 |
22,420.28 |
6,646.45 |
11,725.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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512.70 |
512.70 |
7,541.70 |
| 投资收益合计 |
28,550,974.94 |
-5,994,544.41 |
-3,556,225.87 |
-2,849,307.38 |
| 其中：股票投资收益 |
28,382,324.19 |
-6,086,390.11 |
-3,627,741.97 |
-2,868,770.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
37.53 |
78.30 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
168,613.22 |
91,767.40 |
71,516.10 |
19,462.70 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
49,298,565.26 |
-4,818,119.12 |
-4,300,730.85 |
174,248.49 |
| 其他收入 |
3,193,040.94 |
856,846.08 |
222,206.24 |
57,353.51 |
| 费用 |
1,993,318.99 |
832,657.48 |
232,257.97 |
293,025.73 |
| 管理人报酬 |
1,330,099.04 |
571,531.33 |
173,717.74 |
194,867.06 |
| 基金托管费 |
221,683.23 |
95,255.13 |
28,952.92 |
32,477.89 |
| 销售服务费 |
365,784.74 |
60,110.97 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,751.98 |
105,760.05 |
29,587.31 |
65,680.78 |
| 利润总额 |
79,097,392.29 |
-10,765,541.95 |
-7,859,849.30 |
-2,891,463.61 |
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