诺安精选价值混合A(001900)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安精选价值混合A(001900)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,932,884.47	-7,627,591.33	-2,598,437.88	-2,412,952.35
利息合计	22,932.98	7,159.15	19,267.50	12,626.66
其中：存款利息收入	22,420.28	6,646.45	11,725.80	6,582.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	512.70	512.70	7,541.70	6,044.29
投资收益合计	-5,994,544.41	-3,556,225.87	-2,849,307.38	-1,570,970.84
其中：股票投资收益	-6,086,390.11	-3,627,741.97	-2,868,770.08	-1,590,846.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78.30	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	91,767.40	71,516.10	19,462.70	19,875.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,818,119.12	-4,300,730.85	174,248.49	-861,868.74
其他收入	856,846.08	222,206.24	57,353.51	7,260.57
费用	832,657.48	232,257.97	293,025.73	142,872.77
管理人报酬	571,531.33	173,717.74	194,867.06	93,614.85
基金托管费	95,255.13	28,952.92	32,477.89	15,602.49
销售服务费	60,110.97	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,760.05	29,587.31	65,680.78	33,655.43
利润总额	-10,765,541.95	-7,859,849.30	-2,891,463.61	-2,555,825.12

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