东海社会安全(001899)利润分配表-基金频道-证券之星

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东海社会安全(001899)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	401,805.61	462,135.57	-2,023,612.20	-1,426,218.13
利息合计	1,564.09	4,375.87	2,253.09	5,207.81
其中：存款利息收入	1,564.09	4,375.87	2,253.09	5,207.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,764.78	-940,977.49	-624,453.80	-553,001.76
其中：股票投资收益	-13,662.29	-1,123,973.45	-757,396.03	-734,135.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	134,427.07	182,995.96	132,942.23	181,133.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	275,559.03	1,391,026.12	-1,403,748.27	-897,933.07
其他收入	3,917.71	7,711.07	2,336.78	19,508.89
费用	64,927.98	228,106.12	171,829.82	374,841.48
管理人报酬	57,633.75	113,738.75	56,706.45	153,434.21
基金托管费	7,204.23	14,217.37	7,088.33	19,179.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90.00	100,150.00	108,035.04	202,228.00
利润总额	336,877.63	234,029.45	-2,195,442.02	-1,801,059.61

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