九泰久盛量化先锋混合A(001897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰久盛量化先锋混合A(001897)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-963,635.36	-3,661,892.32	-5,269,421.65	840,114.83
利息合计	125,256.59	70,986.20	28,257.06	7,908.01
其中：存款利息收入	78,937.72	46,840.89	17,976.99	7,908.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,318.87	24,145.31	10,280.07	-
投资收益合计	-1,912,137.51	-3,688,745.93	-7,758,422.29	-1,970,301.99
其中：股票投资收益	-2,316,249.56	-3,932,971.44	-8,176,488.49	-2,328,617.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85.92	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	404,026.13	244,225.51	418,066.20	358,315.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	731,635.75	-134,715.85	2,190,219.80	2,768,770.70
其他收入	91,609.81	90,583.26	270,523.78	33,738.11
费用	495,443.44	316,112.17	846,708.74	493,917.51
管理人报酬	384,494.49	211,830.50	615,749.34	354,755.32
基金托管费	64,082.42	35,305.10	102,624.98	59,125.94
销售服务费	9,835.20	9,119.89	25,964.96	14,475.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,031.33	59,856.68	102,369.46	65,561.23
利润总额	-1,459,078.80	-3,978,004.49	-6,116,130.39	346,197.32

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