宏利活期友货币B(001895)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利活期友货币B(001895)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,003,229.73	40,773,735.33	120,149,350.09	69,667,669.01
利息合计	47,328,591.34	24,075,995.24	64,513,770.77	36,375,514.30
其中：存款利息收入	27,637,996.65	13,601,472.44	32,532,722.04	16,954,787.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,690,594.69	10,474,522.80	31,981,048.73	19,420,727.21
投资收益合计	31,674,638.39	16,697,740.09	55,635,579.32	33,292,154.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,674,638.39	16,697,740.09	55,635,579.32	33,292,154.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,098,671.03	9,950,170.95	27,997,255.51	15,712,824.14
管理人报酬	9,844,610.62	4,663,879.64	12,867,698.59	7,264,898.12
基金托管费	1,823,076.08	863,681.40	2,382,907.15	1,345,351.52
销售服务费	7,670,204.41	4,146,330.01	11,906,043.38	6,726,757.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	433,242.99	102,820.96	438,765.10	165,281.73
其中：卖出回购金融资产支出	433,242.99	102,820.96	438,765.10	165,281.73
其他费用	321,125.30	169,328.54	365,725.23	183,545.91
利润总额	58,904,558.70	30,823,564.38	92,152,094.58	53,954,844.87

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