宏利活期友货币A(001894)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利活期友货币A(001894)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,506,044.70	79,003,229.73	40,773,735.33	120,149,350.09
利息合计	14,305,475.06	47,328,591.34	24,075,995.24	64,513,770.77
其中：存款利息收入	3,612,050.69	27,637,996.65	13,601,472.44	32,532,722.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,693,424.37	19,690,594.69	10,474,522.80	31,981,048.73
投资收益合计	39,200,569.64	31,674,638.39	16,697,740.09	55,635,579.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,200,569.64	31,674,638.39	16,697,740.09	55,635,579.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	12,431,709.86	20,098,671.03	9,950,170.95	27,997,255.51
管理人报酬	7,671,438.82	9,844,610.62	4,663,879.64	12,867,698.59
基金托管费	1,420,636.83	1,823,076.08	863,681.40	2,382,907.15
销售服务费	2,847,335.76	7,670,204.41	4,146,330.01	11,906,043.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	330,811.86	433,242.99	102,820.96	438,765.10
其中：卖出回购金融资产支出	330,811.86	433,242.99	102,820.96	438,765.10
其他费用	160,439.75	321,125.30	169,328.54	365,725.23
利润总额	41,074,334.84	58,904,558.70	30,823,564.38	92,152,094.58

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