长盛新兴成长混合(001892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛新兴成长混合(001892)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,774,284.45	-14,620,294.01	-7,100,042.46	11,337,485.02
利息合计	49,945.96	34,699.66	76,307.45	28,200.34
其中：存款利息收入	49,945.96	34,699.66	76,307.45	28,200.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,727,147.26	-18,673,590.74	-7,649,351.20	1,502,330.72
其中：股票投资收益	-9,680,041.90	-19,349,875.65	-8,550,353.60	786,402.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	952,894.64	676,284.91	901,002.40	715,927.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,321,797.79	3,897,364.28	236,179.14	9,605,491.23
其他收入	129,687.96	121,232.79	236,822.15	201,462.73
费用	1,602,427.23	947,734.48	2,348,901.36	1,159,328.70
管理人报酬	1,209,121.04	720,367.21	1,829,080.90	901,817.11
基金托管费	201,520.07	120,061.13	304,846.71	150,302.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,786.12	107,306.14	214,973.75	107,208.81
利润总额	9,171,857.22	-15,568,028.49	-9,448,943.82	10,178,156.32

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