长盛新兴成长混合(001892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛新兴成长混合(001892)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,683,330.10	10,774,284.45	-14,620,294.01	-7,100,042.46
利息合计	13,503.57	49,945.96	34,699.66	76,307.45
其中：存款利息收入	13,503.57	49,945.96	34,699.66	76,307.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,241,639.06	-8,727,147.26	-18,673,590.74	-7,649,351.20
其中：股票投资收益	8,564,238.97	-9,680,041.90	-19,349,875.65	-8,550,353.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	677,400.09	952,894.64	676,284.91	901,002.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	414,227.86	19,321,797.79	3,897,364.28	236,179.14
其他收入	13,959.61	129,687.96	121,232.79	236,822.15
费用	764,771.47	1,602,427.23	947,734.48	2,348,901.36
管理人报酬	587,212.54	1,209,121.04	720,367.21	1,829,080.90
基金托管费	97,868.69	201,520.07	120,061.13	304,846.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,690.24	191,786.12	107,306.14	214,973.75
利润总额	8,918,558.63	9,171,857.22	-15,568,028.49	-9,448,943.82

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