中欧成长优选混合E(001891)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧成长优选混合E(001891)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	66,728,462.23	154,865,751.90	-23,570,470.26	-206,775,148.31
利息合计	73,938.76	449,678.73	360,459.03	519,702.90
其中：存款利息收入	72,629.82	449,678.73	360,459.03	519,702.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,308.94	-	-	-
投资收益合计	16,469,248.45	-10,132,388.36	168,043,705.71	-27,278,088.74
其中：股票投资收益	12,649,323.36	-114,712,097.89	73,743,007.87	-41,458,813.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,952.05	4,373,721.86	668,632.36	637,344.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,652,973.04	100,205,987.67	93,632,065.48	13,543,380.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,660,079.13	160,301,567.68	-193,490,878.16	-181,393,607.83
其他收入	525,195.89	4,246,893.85	1,516,243.16	1,376,845.36
费用	3,625,795.32	42,671,908.94	27,666,440.33	25,673,956.25
管理人报酬	2,896,781.36	36,163,523.70	23,597,813.60	22,611,252.88
基金托管费	619,684.81	6,273,685.50	3,946,283.08	2,826,406.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	10,060.89	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	10,060.89	-	-
其他费用	109,329.13	224,634.74	122,343.52	236,295.59
利润总额	63,102,666.91	112,193,842.96	-51,236,910.59	-232,449,104.56

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