中欧精选定期开放混合E(001890)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧精选定期开放混合E(001890)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	218,298,297.44	205,330,855.45	-728,872,723.52	-331,770,108.22
利息合计	1,135,987.86	523,872.00	1,696,910.34	788,516.54
其中：存款利息收入	1,135,987.86	523,872.00	1,684,136.37	775,742.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,773.97	12,773.97
投资收益合计	-176,209,329.19	-264,089,415.83	-554,265,040.44	-256,305,374.47
其中：股票投资收益	-228,230,212.32	-292,294,390.51	-594,997,849.17	-278,262,329.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	779,165.36	219,474.88	636,739.81	11,016.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,241,717.77	27,985,499.80	40,096,068.92	21,945,938.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	393,359,831.24	468,892,819.15	-176,419,788.06	-76,322,060.87
其他收入	11,807.53	3,580.13	115,194.64	68,810.58
费用	44,631,310.63	22,769,485.29	58,442,659.09	32,330,046.60
管理人报酬	37,025,213.10	18,874,846.27	47,379,022.45	25,768,351.98
基金托管费	7,405,042.52	3,774,969.17	10,822,726.52	6,442,088.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,962.90	119,623.04	240,829.34	119,566.97
利润总额	173,666,986.81	182,561,370.16	-787,315,382.61	-364,100,154.82

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