中欧价值智选混合E(001887)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值智选混合E(001887)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	532,877,763.00	844,227,496.80	95,165,657.75	-2,176,151,663.87
利息合计	452,679.71	648,287.62	148,408.67	746,451.12
其中：存款利息收入	452,679.71	648,287.62	148,408.67	746,451.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	491,287,172.81	-1,519,838,604.83	-1,251,342,093.20	-907,949,368.99
其中：股票投资收益	395,891,974.73	-1,538,307,408.35	-1,293,376,850.38	-1,005,107,722.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,036,752.35	5,292,472.63	2,844,137.27	10,231,984.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-341,855.97	-40,481,606.64	-	2,789,433.57
股利收益	94,700,301.70	53,657,937.53	39,190,619.91	84,136,935.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,178,284.50	2,362,511,863.36	1,346,085,312.56	-1,271,946,257.46
其他收入	959,625.98	905,950.65	274,029.72	2,997,511.46
费用	46,045,757.65	81,893,780.21	40,561,944.37	158,261,344.67
管理人报酬	33,182,979.52	59,252,363.19	29,500,270.56	118,932,750.55
基金托管费	5,530,496.59	9,875,393.88	4,916,711.75	19,822,125.26
销售服务费	7,206,214.58	12,504,824.14	6,004,804.60	19,231,710.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,016.79	10,498.66	10,498.66	1,861.03
其中：卖出回购金融资产支出	1,016.79	10,498.66	10,498.66	1,861.03
其他费用	125,050.17	250,634.00	129,658.80	262,493.59
利润总额	486,832,005.35	762,333,716.59	54,603,713.38	-2,334,413,008.54

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