中欧互通精选混合E(001884)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
43,946,564.23 |
35,326,422.42 |
-18,341,093.48 |
1,789,548.08 |
| 利息合计 |
102,547.99 |
71,908.98 |
99,074.13 |
10,829.18 |
| 其中：存款利息收入 |
102,547.99 |
71,908.98 |
99,074.13 |
10,829.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
40,549,407.49 |
29,950,658.08 |
-17,587,975.88 |
-366,202.76 |
| 其中：股票投资收益 |
29,857,135.30 |
22,770,252.67 |
-19,502,457.23 |
-889,194.98 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
88,887.68 |
52,880.00 |
45,965.18 |
22,422.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
81,414.19 |
- |
-754,996.56 |
3,672.43 |
| 股利收益 |
10,521,970.32 |
7,127,525.41 |
2,623,512.73 |
496,897.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,797,853.64 |
5,085,906.70 |
-869,867.12 |
2,128,893.05 |
| 其他收入 |
496,755.11 |
217,948.66 |
17,675.39 |
16,028.61 |
| 费用 |
4,195,111.39 |
3,051,148.19 |
3,261,653.46 |
599,649.57 |
| 管理人报酬 |
3,425,867.26 |
2,520,297.51 |
2,658,142.66 |
446,547.22 |
| 基金托管费 |
570,977.91 |
420,049.58 |
443,023.79 |
74,424.53 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
25,134.04 |
15,420.43 |
10,696.66 |
4,412.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,134.04 |
15,420.43 |
10,696.66 |
4,412.42 |
| 其他费用 |
172,800.63 |
95,380.67 |
149,767.29 |
74,251.77 |
| 利润总额 |
39,751,452.84 |
32,275,274.23 |
-21,602,746.94 |
1,189,898.51 |
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