中欧新动力混合(LOF)E(001883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧新动力混合(LOF)E(001883)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,205,906.73	-82,654,771.91	-105,323,531.99	106,639,733.25
利息合计	771,422.32	346,297.54	1,251,020.70	606,808.65
其中：存款利息收入	771,422.32	346,297.54	1,251,020.70	606,808.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-131,812,757.67	-109,613,320.99	-63,661,037.52	29,021,820.73
其中：股票投资收益	-153,318,701.21	-122,657,829.73	-84,825,149.56	14,706,506.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,376,279.59	728,000.00	2,177,721.49	712,056.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,129,663.95	12,316,508.74	18,986,390.55	13,603,257.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,792,465.63	26,478,849.88	-43,207,758.81	76,829,204.29
其他收入	454,776.45	133,401.66	294,243.64	181,899.58
费用	22,247,442.59	11,338,520.67	31,972,759.57	19,190,272.67
管理人报酬	17,670,500.69	8,990,065.51	25,138,025.89	15,114,222.33
基金托管费	2,945,083.34	1,498,344.22	4,189,670.93	2,519,037.02
销售服务费	1,431,232.96	741,657.04	2,422,863.60	1,444,637.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,625.60	108,453.90	222,196.99	112,375.94
利润总额	47,958,464.14	-93,993,292.58	-137,296,291.56	87,449,460.58

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