中欧价值发现混合E(001882)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧价值发现混合E(001882)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	212,738,409.36	11,601,807.30	-171,854,096.39	-16,109,583.36
利息合计	308,596.53	308,885.17	199,698.29	635,938.37
其中：存款利息收入	303,764.26	308,885.17	199,698.29	635,938.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,832.27	-	-	-
投资收益合计	-72,684,949.45	-148,085,114.70	62,202,900.66	-51,510,029.64
其中：股票投资收益	-92,419,078.17	-240,773,094.79	-14,618,088.38	-129,648,513.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	543,454.17	4,839,800.75	1,161,152.43	2,943,280.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,190,674.55	87,848,179.34	75,659,836.61	75,195,203.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	284,656,191.25	158,427,558.03	-234,713,522.57	33,750,763.19
其他收入	458,571.03	950,478.80	456,827.23	1,013,744.72
费用	15,863,503.42	42,613,257.34	22,714,672.18	60,523,237.92
管理人报酬	12,532,235.54	33,683,408.16	17,968,759.11	47,321,920.52
基金托管费	2,088,705.96	5,613,901.35	2,994,793.19	7,886,986.85
销售服务费	1,120,217.43	3,071,784.96	1,619,909.33	5,056,712.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,344.26	244,158.85	131,210.46	257,612.69
利润总额	196,874,905.94	-31,011,450.04	-194,568,768.57	-76,632,821.28

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