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嘉实沪港深精选股票(001878)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	453,206,202.05	208,453,526.25	-51,692,909.70	42,556,044.70
利息合计	1,576,640.12	485,811.66	1,222,682.88	551,401.20
其中：存款利息收入	695,257.71	281,414.83	589,060.80	338,761.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	881,382.41	204,396.83	633,622.08	212,639.65
投资收益合计	521,324.14	-32,940,716.62	117,000,862.27	100,154,803.58
其中：股票投资收益	-51,603,960.64	-63,842,761.22	69,016,368.91	68,746,727.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,311.27	38,311.27	368,001.45	183,127.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,086,973.51	30,863,733.33	47,616,491.91	31,224,949.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	450,463,142.69	240,725,851.27	-170,122,272.17	-58,266,517.31
其他收入	645,095.10	182,579.94	205,817.32	116,357.23
费用	31,453,549.74	13,760,822.05	33,589,801.88	18,956,472.53
管理人报酬	26,703,839.42	11,659,034.09	28,515,721.84	16,110,044.69
基金托管费	4,450,639.88	1,943,172.33	4,752,620.31	2,685,007.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	299,035.63	158,615.63	321,459.73	161,420.40
利润总额	421,752,652.31	194,692,704.20	-85,282,711.58	23,599,572.17

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