前海开源沪港深优势精选混合A(001875)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深优势精选混合A(001875)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	181,641,482.11	436,822,235.32	639,896,834.09	-1,004,376,086.47
利息合计	692,478.62	1,624,666.47	863,045.18	1,993,524.70
其中：存款利息收入	692,478.62	1,624,666.47	863,045.18	1,993,524.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	114,395,570.42	-564,711,218.60	-463,406,809.87	-511,514,556.74
其中：股票投资收益	55,089,380.32	-721,274,265.88	-549,746,522.31	-687,595,539.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,306,190.10	156,563,047.28	86,339,712.44	176,080,982.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,472,296.59	999,564,593.15	1,102,219,939.28	-495,831,940.27
其他收入	81,136.48	344,194.30	220,659.50	976,885.84
费用	32,042,876.64	72,679,614.82	37,138,116.61	106,245,963.61
管理人报酬	27,315,277.39	61,942,788.56	31,624,491.71	90,692,071.38
基金托管费	4,552,546.20	10,323,798.15	5,270,748.65	15,115,345.19
销售服务费	37,967.26	138,400.88	92,890.23	122,421.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,085.79	274,627.23	149,986.02	316,125.72
利润总额	149,598,605.47	364,142,620.50	602,758,717.48	-1,110,622,050.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年