前海开源货币A(001870)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源货币A(001870)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,914,789.48	128,553,308.00	89,197,674.49	226,778,140.49
利息合计	12,110,983.96	54,545,431.13	39,840,227.10	106,681,446.93
其中：存款利息收入	482,285.98	10,603,731.42	10,023,728.47	27,189,140.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,628,697.98	43,941,699.71	29,816,498.63	79,492,306.16
投资收益合计	18,803,805.52	74,007,876.87	49,357,447.39	120,096,693.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,803,805.52	73,931,529.99	49,281,100.51	119,789,238.05
资产支持证券投资收益	-	76,346.88	76,346.88	307,455.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	6,731,971.95	22,783,077.10	14,887,450.13	35,490,766.87
管理人报酬	4,422,547.64	15,189,669.61	10,037,633.97	24,789,894.11
基金托管费	1,238,313.35	4,270,616.34	2,810,537.55	6,941,170.29
销售服务费	411,015.25	1,012,986.68	614,451.96	1,239,466.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	509,888.51	1,999,762.42	1,237,839.20	2,089,590.58
其中：卖出回购金融资产支出	509,888.51	1,999,762.42	1,237,839.20	2,089,590.58
其他费用	145,821.83	293,124.66	173,417.30	366,959.29
利润总额	24,182,817.53	105,770,230.90	74,310,224.36	191,287,373.62

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