招商制造业混合A(001869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商制造业混合A(001869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,958,116.26	-41,011,783.28	-320,659,038.36	-169,246,936.06
利息合计	550,866.75	247,664.77	866,504.53	563,615.04
其中：存款利息收入	550,866.75	247,664.77	866,504.53	563,615.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,029,195.60	-98,066,829.31	-491,572,891.01	-159,538,599.21
其中：股票投资收益	-30,942,722.16	-111,805,563.75	-523,058,380.15	-186,413,185.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	979,770.00	402,185.58	913,081.81	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,933,756.56	13,336,548.86	30,572,407.33	26,874,585.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,280,433.29	56,742,972.57	168,474,144.93	-11,698,646.06
其他收入	156,011.82	64,408.69	1,573,203.19	1,426,694.17
费用	18,325,206.09	9,163,793.41	34,641,940.94	23,147,453.00
管理人报酬	13,208,032.92	6,594,077.60	26,163,054.27	17,851,044.69
基金托管费	2,201,338.85	1,099,012.94	4,360,509.02	2,975,174.09
销售服务费	2,675,194.00	1,351,009.95	3,841,832.01	2,173,929.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,639.55	119,692.15	276,543.72	147,304.39
利润总额	52,632,910.17	-50,175,576.69	-355,300,979.30	-192,394,389.06

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