北信瑞丰新成长(001866)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰新成长(001866)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-4,152,937.06	-2,227,904.68	17,183,888.43	15,831,925.64
利息合计	4,983.02	2,648.55	236,996.16	232,159.41
其中：存款利息收入	4,983.02	2,648.55	104,297.81	99,461.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	132,698.35	132,698.35
投资收益合计	-3,501,723.34	-1,226,535.61	64,622,835.01	62,217,471.82
其中：股票投资收益	-3,553,477.03	-1,243,879.01	64,606,246.05	62,208,103.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,753.69	17,343.40	16,588.96	9,368.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-664,726.77	-1,007,420.99	-47,863,468.10	-46,783,351.60
其他收入	8,530.03	3,403.37	187,525.36	165,646.01
费用	161,724.31	86,838.44	1,781,634.42	1,378,273.62
管理人报酬	56,149.43	32,268.49	455,125.06	391,963.14
基金托管费	14,037.36	8,067.08	113,781.24	97,990.77
销售服务费	14,037.36	8,067.08	113,781.24	97,990.77
交易费用	-	-	1,012,746.88	683,385.78
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,500.16	38,435.79	86,200.00	106,943.16
利润总额	-4,314,661.37	-2,314,743.12	15,402,254.01	14,453,652.02

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