中海魅力长三角混合(001864)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海魅力长三角混合(001864)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,843,488.42	-3,447,685.06	-6,907,447.26	467,856.23
利息合计	3,558.37	9,864.43	5,916.58	18,439.63
其中：存款利息收入	3,558.37	9,864.43	5,916.58	18,439.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,263,203.81	-4,925,735.76	-4,007,721.92	-1,416,621.84
其中：股票投资收益	1,171,807.10	-5,161,511.66	-4,181,545.69	-1,792,420.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,232.18	40,600.59	-	207,090.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,164.53	195,175.31	173,823.77	168,708.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	373,192.70	1,255,064.33	-3,075,677.06	678,439.29
其他收入	203,533.54	213,121.94	170,035.14	1,187,599.15
费用	159,011.36	370,085.62	254,645.01	732,475.84
管理人报酬	134,354.80	287,368.64	168,616.99	500,907.35
基金托管费	22,392.41	47,894.79	28,102.85	83,484.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,264.15	34,822.15	57,925.17	148,083.78
利润总额	1,684,477.06	-3,817,770.68	-7,162,092.27	-264,619.61

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