易方达环保主题混合A(001856)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达环保主题混合A(001856)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	508,720,624.97	457,702,832.79	-1,114,654,205.38	51,863,027.10
利息合计	3,235,482.78	1,985,647.92	5,096,381.27	2,206,933.35
其中：存款利息收入	3,235,482.78	1,985,647.92	5,096,381.27	2,206,933.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	225,687,039.35	23,612,080.94	-1,215,351,567.73	-407,071,131.39
其中：股票投资收益	131,146,421.58	-24,044,829.86	-1,283,447,020.94	-446,883,368.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,658,420.89	-516,098.31	895,632.00	1,085,050.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,882,196.88	48,173,009.11	67,199,821.21	38,727,186.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	276,696,891.02	430,682,456.62	83,652,607.39	448,372,416.23
其他收入	3,101,211.82	1,422,647.31	11,948,373.69	8,354,808.91
费用	77,453,734.45	39,445,942.62	119,696,294.71	76,563,580.00
管理人报酬	64,254,279.85	32,776,817.10	102,350,720.47	65,505,527.37
基金托管费	10,709,046.71	5,462,802.87	17,058,453.30	10,917,587.84
销售服务费	2,252,453.00	1,067,684.42	328.55	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,369.21	135,691.33	286,551.44	140,417.17
利润总额	431,266,890.52	418,256,890.17	-1,234,350,500.09	-24,700,552.90

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