融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,843,389.14	-44,872,149.76	46,702,365.88	-495,009,865.93
利息合计	164,700.09	357,598.85	186,221.05	510,969.77
其中：存款利息收入	164,700.09	357,598.85	186,221.05	510,969.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,879,422.65	-363,225,286.23	-310,345,956.27	-281,885,637.81
其中：股票投资收益	-62,397,411.93	-401,988,675.88	-332,737,832.61	-317,275,934.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	244,073.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,517,989.28	38,763,389.65	22,391,876.34	35,146,222.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,520,762.97	317,863,234.29	356,795,240.95	-215,504,065.09
其他收入	37,348.73	132,303.33	66,860.15	1,868,867.20
费用	9,647,171.71	21,176,114.35	11,120,483.95	34,869,403.20
管理人报酬	8,165,739.90	17,914,218.18	9,382,145.86	29,435,635.31
基金托管费	1,360,956.69	2,985,702.99	1,563,690.95	4,905,939.25
销售服务费	18,216.44	70,378.18	46,291.76	269,640.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,258.68	205,815.00	128,355.38	258,187.34
利润总额	105,196,217.43	-66,048,264.11	35,581,881.93	-529,879,269.13

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