融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-44,872,149.76	46,702,365.88	-495,009,865.93	-131,881,510.46
利息合计	357,598.85	186,221.05	510,969.77	282,804.72
其中：存款利息收入	357,598.85	186,221.05	510,969.77	282,804.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-363,225,286.23	-310,345,956.27	-281,885,637.81	-139,063,631.46
其中：股票投资收益	-401,988,675.88	-332,737,832.61	-317,275,934.03	-163,120,178.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	244,073.39	244,073.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,763,389.65	22,391,876.34	35,146,222.83	23,812,474.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	317,863,234.29	356,795,240.95	-215,504,065.09	6,495,711.92
其他收入	132,303.33	66,860.15	1,868,867.20	403,604.36
费用	21,176,114.35	11,120,483.95	34,869,403.20	19,800,532.38
管理人报酬	17,914,218.18	9,382,145.86	29,435,635.31	16,813,854.55
基金托管费	2,985,702.99	1,563,690.95	4,905,939.25	2,802,309.10
销售服务费	70,378.18	46,291.76	269,640.33	46,171.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,815.00	128,355.38	258,187.34	138,196.08
利润总额	-66,048,264.11	35,581,881.93	-529,879,269.13	-151,682,042.84

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