国泰安益灵活配置混合A(001850)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰安益灵活配置混合A(001850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-435,865.02	-971,890.67	-5,649,303.28	-230,550.56
利息合计	231,797.03	83,147.65	415,679.29	277,489.84
其中：存款利息收入	231,797.03	83,147.65	324,621.90	223,614.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	91,057.39	53,875.55
投资收益合计	230,504.74	-64,275.25	-5,236,095.67	44,399.60
其中：股票投资收益	-885,663.52	-888,204.94	-10,954,396.88	-3,507,015.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,108,857.90	817,064.73	5,024,244.41	3,109,401.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,310.36	6,864.96	694,056.80	442,013.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-974,966.68	-992,533.89	-831,047.93	-554,502.46
其他收入	76,799.89	1,770.82	2,161.03	2,062.46
费用	486,848.30	416,316.04	2,102,445.03	1,182,777.17
管理人报酬	302,081.15	248,162.42	1,486,167.54	841,241.22
基金托管费	48,977.69	41,360.37	247,694.69	140,206.87
销售服务费	42,433.89	30,942.92	151,224.83	85,093.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,157.42	-	660.82	660.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,157.42	-	660.82	660.82
其他费用	89,665.77	93,354.36	202,200.00	107,860.15
利润总额	-922,713.32	-1,388,206.71	-7,751,748.31	-1,413,327.73

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