九泰久益混合C(001844)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰久益混合C(001844)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,006,196.18	7,424,254.33	-8,380,345.15	6,603,412.17
利息合计	27,945.63	13,242.20	43,057.88	23,638.90
其中：存款利息收入	27,945.63	13,242.20	43,057.88	23,638.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,134,666.66	-86,841.76	1,368,538.81	5,353,003.96
其中：股票投资收益	-21,360,664.60	-1,277,836.63	-1,122,251.45	3,164,642.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	125,464.03	125,464.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,225,997.94	1,190,994.87	2,365,326.23	2,062,896.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,066,008.15	7,482,806.88	-9,936,661.13	1,167,611.17
其他收入	46,909.06	15,047.01	144,719.29	59,158.14
费用	1,244,679.02	711,988.79	1,858,124.14	963,699.30
管理人报酬	945,706.01	517,719.52	1,384,836.94	719,892.25
基金托管费	94,570.52	51,771.96	138,483.73	71,989.23
销售服务费	104,402.49	57,961.95	164,802.99	87,514.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,000.00	84,535.36	170,000.00	84,302.56
利润总额	8,761,517.16	6,712,265.54	-10,238,469.29	5,639,712.87

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