九泰日添金货币B(001843)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰日添金货币B(001843)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,164,109.34	573,918.53	1,690,179.82	959,266.50
利息合计	391,928.06	153,638.51	508,080.91	297,829.08
其中：存款利息收入	45,720.37	1,695.21	4,263.59	1,999.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	346,207.69	151,943.30	503,817.32	295,829.38
投资收益合计	772,181.28	420,280.02	1,182,098.91	661,437.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	772,181.28	420,280.02	1,182,098.91	661,437.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	287,027.36	199,095.01	654,492.03	383,563.99
管理人报酬	90,794.41	41,925.46	219,107.83	125,661.59
基金托管费	60,209.80	27,950.29	74,650.37	43,141.22
销售服务费	61,857.16	34,278.41	185,669.84	107,710.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,888.28	5,083.87	172.55	172.55
其中：卖出回购金融资产支出	12,888.28	5,083.87	172.55	172.55
其他费用	60,985.00	89,767.76	174,891.44	106,878.26
利润总额	877,081.98	374,823.52	1,035,687.79	575,702.51

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