九泰日添金货币A(001842)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,164,109.34 |
573,918.53 |
1,690,179.82 |
959,266.50 |
| 利息合计 |
391,928.06 |
153,638.51 |
508,080.91 |
297,829.08 |
| 其中：存款利息收入 |
45,720.37 |
1,695.21 |
4,263.59 |
1,999.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
346,207.69 |
151,943.30 |
503,817.32 |
295,829.38 |
| 投资收益合计 |
772,181.28 |
420,280.02 |
1,182,098.91 |
661,437.42 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
772,181.28 |
420,280.02 |
1,182,098.91 |
661,437.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
287,027.36 |
199,095.01 |
654,492.03 |
383,563.99 |
| 管理人报酬 |
90,794.41 |
41,925.46 |
219,107.83 |
125,661.59 |
| 基金托管费 |
60,209.80 |
27,950.29 |
74,650.37 |
43,141.22 |
| 销售服务费 |
61,857.16 |
34,278.41 |
185,669.84 |
107,710.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
12,888.28 |
5,083.87 |
172.55 |
172.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,888.28 |
5,083.87 |
172.55 |
172.55 |
| 其他费用 |
60,985.00 |
89,767.76 |
174,891.44 |
106,878.26 |
| 利润总额 |
877,081.98 |
374,823.52 |
1,035,687.79 |
575,702.51 |
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