九泰久兴灵活配置混合(001839)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 九泰久兴灵活配置混合(001839) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰久兴灵活配置混合(001839)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	44,949,222.28	38,422,138.09	93,547,743.79	46,608,268.82
利息合计	102,418.34	47,006.78	177,507.10	111,497.65
其中：存款利息收入	102,418.34	47,006.78	173,456.69	107,447.24
债券利息收入	-	-	4,050.41	4,050.41
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,298,459.66	13,170,965.16	104,475,423.76	50,443,424.31
其中：股票投资收益	36,259,164.61	11,182,304.77	101,111,717.93	48,525,767.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,000.00	2,000.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	898,134.36	355,611.64	1,211,972.81	322,456.31
股利收益	2,141,160.69	1,633,048.75	2,149,733.02	1,593,200.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,538,702.91	25,199,027.16	-11,158,235.04	-3,974,582.06
其他收入	9,641.37	5,138.99	53,047.97	27,928.92
费用	6,660,114.47	2,975,848.15	8,961,812.46	4,247,296.98
管理人报酬	2,031,006.75	946,072.36	2,232,317.26	1,010,312.94
基金托管费	507,751.64	236,518.10	558,079.34	252,578.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	3,914,839.41	1,687,839.94	5,957,856.98	2,879,166.46
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,000.00	104,137.56	209,100.00	104,078.48
利润总额	38,289,107.81	35,446,289.94	84,585,931.33	42,360,971.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年