国投瑞银国家安全混合A(001838)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银国家安全混合A(001838) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银国家安全混合A(001838)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	496,564,465.34	296,332,554.36	-107,662,288.71	-318,522,368.16
利息合计	361,899.31	651,549.55	280,915.86	637,925.60
其中：存款利息收入	361,899.31	651,549.55	280,915.86	637,925.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,490,160.02	-28,635,132.46	-174,701,636.95	-161,718,599.34
其中：股票投资收益	-19,051,107.36	-49,349,336.58	-190,184,884.13	-177,395,792.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-54,116.16	-31,259.99	-55,961.36	471,638.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,615,063.50	20,745,464.11	15,539,208.54	15,205,554.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	499,339,864.90	319,868,297.93	65,353,094.75	-163,382,155.81
其他收入	2,352,861.15	4,447,839.34	1,405,337.63	5,940,461.39
费用	25,823,348.74	39,747,845.53	18,274,491.64	50,027,625.44
管理人报酬	19,402,214.34	32,464,843.89	15,151,123.34	41,766,893.05
基金托管费	3,233,702.39	5,410,807.36	2,525,187.29	6,961,148.88
销售服务费	3,066,376.35	1,638,211.85	461,513.79	1,017,068.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,055.66	233,982.43	136,667.22	282,514.63
利润总额	470,741,116.60	256,584,708.83	-125,936,780.35	-368,549,993.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年