前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	71,723,096.77	98,355,553.72	-132,999,674.63	-9,183,103.92
利息合计	249,909.35	130,601.93	304,711.39	162,774.62
其中：存款利息收入	249,909.35	130,601.93	304,711.39	162,774.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-81,023,166.33	-72,958,595.87	-102,601,166.11	-79,627,970.20
其中：股票投资收益	-104,902,068.20	-86,053,908.25	-129,112,139.60	-97,806,159.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,377.98	4,377.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,878,901.87	13,095,312.38	26,506,595.51	18,173,811.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,432,966.50	171,166,245.15	-30,985,849.92	70,024,314.49
其他收入	63,387.25	17,302.51	282,630.01	257,777.17
费用	11,345,580.74	5,759,222.85	16,269,104.94	9,630,548.96
管理人报酬	9,497,242.06	4,826,817.38	13,703,095.94	8,134,855.51
基金托管费	1,582,873.72	804,469.57	2,283,849.30	1,355,809.21
销售服务费	65,232.33	23,378.39	48,473.22	21,782.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,232.63	104,557.51	233,686.48	118,101.44
利润总额	60,377,516.03	92,596,330.87	-149,268,779.57	-18,813,652.88

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