易方达瑞恒灵活配置混合(001832)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达瑞恒灵活配置混合(001832)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-72,708,102.48	13,009,066.23	181,777,676.36	-86,992,781.81
利息合计	447,527.49	1,488,919.76	738,431.82	1,258,235.05
其中：存款利息收入	447,527.49	1,488,919.76	738,431.82	1,258,235.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,571,229.12	-183,628,511.29	-20,878,640.18	-10,100,957.39
其中：股票投资收益	-49,810,415.77	-269,685,412.20	-66,704,687.69	-169,621,829.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,899.36	72,025.57	27,590.66	39,413.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,196,287.29	85,984,875.34	45,798,456.85	159,481,458.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,955,953.74	192,563,130.53	200,863,982.07	-80,297,786.40
其他收入	371,552.89	2,585,527.23	1,053,902.65	2,147,726.93
费用	8,634,124.63	24,083,521.87	12,630,123.55	26,474,289.57
管理人报酬	6,816,209.37	19,085,455.37	9,998,514.50	20,965,804.37
基金托管费	1,704,052.32	4,771,363.79	2,499,628.55	5,241,451.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,708.41	226,443.34	131,881.18	266,892.08
利润总额	-81,342,227.11	-11,074,455.64	169,147,552.81	-113,467,071.38

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