北信瑞丰中国智造(001829)利润分配表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰中国智造(001829)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,602,426.30	-3,773,281.94	1,335,463.00	2,230,499.35
利息合计	13,717.25	6,124.34	10,902.24	4,823.05
其中：存款利息收入	13,717.25	6,124.34	10,902.24	4,823.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,572,868.10	-3,210,023.89	-1,033,269.03	-445,428.91
其中：股票投资收益	-3,849,710.84	-3,367,247.10	-1,244,679.45	-565,614.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	276,842.74	157,223.21	211,410.42	120,185.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,489.57	-592,418.13	2,259,762.46	2,584,091.50
其他收入	30,214.12	23,035.74	98,067.33	87,013.71
费用	227,647.41	132,269.48	413,590.56	260,965.99
管理人报酬	189,614.50	108,448.63	344,445.57	205,802.43
基金托管费	31,602.42	18,074.79	57,407.57	34,300.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,430.49	5,746.06	11,737.42	20,863.21
利润总额	-3,830,073.71	-3,905,551.42	921,872.44	1,969,533.36

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