博时沪港深成长企业(001824)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时沪港深成长企业(001824)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	-9,692,816.91	-3,839,684.48	1,893,134.35	636,872.77
利息合计	23,717.94	16,144.80	10,404.95	6,104.02
其中：存款利息收入	19,223.11	14,999.20	6,940.44	3,161.90
债券利息收入	4,494.83	1,145.60	3,464.51	2,942.12
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,159,050.54	-5,398,517.77	1,189,811.82	219,603.46
其中：股票投资收益	-9,324,161.55	-5,546,901.07	1,165,063.54	205,378.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,170.00	30.00	-1,428.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	166,281.01	148,353.30	26,176.28	14,225.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-685,273.10	1,438,046.93	643,177.99	399,801.37
其他收入	127,788.79	104,641.56	49,739.59	11,363.92
费用	749,842.17	508,866.35	253,575.53	115,171.95
管理人报酬	162,552.57	97,800.99	30,730.52	11,759.47
基金托管费	67,730.18	40,750.37	12,804.30	4,899.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	476,602.03	348,677.23	166,260.71	76,096.94
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	42,957.39	21,637.76	43,780.00	22,415.78
利润总额	-10,442,659.08	-4,348,550.83	1,639,558.82	521,700.82

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