光大鼎鑫混合C(001823)利润分配表
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
2,207,681.54 |
2,255,366.01 |
-30,642,886.74 |
-21,743,335.06 |
| 利息合计 |
50,551.76 |
38,510.53 |
1,254,060.35 |
1,103,408.61 |
| 其中：存款利息收入 |
49,765.11 |
38,217.35 |
682,102.16 |
531,450.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
786.65 |
293.18 |
571,958.19 |
571,958.19 |
| 投资收益合计 |
-302,636.40 |
58,373.82 |
-27,036,428.14 |
-21,364,319.68 |
| 其中：股票投资收益 |
665,327.22 |
1,039,141.30 |
-34,330,751.42 |
-26,846,812.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,064,237.66 |
-1,032,814.32 |
5,678,857.22 |
4,473,887.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
96,274.04 |
52,046.84 |
1,615,466.06 |
1,008,605.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,459,270.59 |
2,158,098.69 |
-4,909,589.92 |
-1,531,245.63 |
| 其他收入 |
495.59 |
382.97 |
49,070.97 |
48,821.64 |
| 费用 |
411,415.83 |
276,959.09 |
4,324,278.56 |
3,368,804.66 |
| 管理人报酬 |
178,031.58 |
121,031.56 |
3,031,233.60 |
2,377,857.68 |
| 基金托管费 |
44,507.99 |
30,257.99 |
757,808.38 |
594,464.39 |
| 销售服务费 |
25,298.81 |
20,287.72 |
305,134.45 |
266,542.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
163,574.60 |
105,380.76 |
227,805.50 |
127,880.94 |
| 利润总额 |
1,796,265.71 |
1,978,406.92 |
-34,967,165.30 |
-25,112,139.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
