兴全天添益货币A(001820)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴全天添益货币A(001820)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,512,204,819.09	1,161,090,176.46	2,213,955,950.69	1,054,804,217.12
利息合计	1,330,187,429.05	598,328,115.09	1,243,541,337.83	583,090,933.11
其中：存款利息收入	825,883,201.08	356,560,793.44	624,746,356.16	294,562,208.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	504,304,227.97	241,767,321.65	618,794,981.67	288,528,724.91
投资收益合计	1,182,017,390.04	562,762,061.37	970,414,612.86	471,713,284.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,182,017,390.04	562,762,061.37	970,414,612.86	471,713,284.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	367,096,895.63	160,939,993.81	282,586,856.47	132,182,231.14
管理人报酬	162,620,476.84	69,516,275.13	126,251,555.23	59,429,755.41
基金托管费	43,365,460.54	18,537,673.39	33,667,081.39	15,847,934.78
销售服务费	26,234,556.23	11,724,670.25	18,866,525.76	10,391,184.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	134,349,025.18	60,863,800.96	102,932,477.31	46,114,633.47
其中：卖出回购金融资产支出	134,349,025.18	60,863,800.96	102,932,477.31	46,114,633.47
其他费用	364,435.00	176,892.78	348,965.00	164,164.25
利润总额	2,145,107,923.46	1,000,150,182.65	1,931,369,094.22	922,621,985.98

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