兴全稳益定开债发起式(001819)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴全稳益定开债发起式(001819)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,253,025.66	430,784,057.77	307,038,955.32	624,884,809.73
利息合计	247,260.32	3,794,751.05	2,279,858.52	1,474,883.72
其中：存款利息收入	117,719.08	1,661,458.25	1,314,324.76	1,389,398.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,541.24	2,133,292.80	965,533.76	85,485.14
投资收益合计	72,178,030.28	484,756,778.86	282,155,877.25	462,740,618.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,178,030.28	484,756,778.86	282,155,877.25	460,550,643.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,189,975.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,172,265.15	-57,767,472.14	22,603,219.55	160,669,307.74
其他收入	0.21	-	-	-
费用	18,774,258.94	72,483,518.68	53,660,519.31	130,817,614.89
管理人报酬	5,923,576.16	21,189,849.31	15,096,384.56	30,208,546.86
基金托管费	1,974,525.43	7,063,283.13	5,032,128.16	10,069,515.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,690,682.05	43,370,220.83	32,840,031.54	89,069,654.33
其中：卖出回购金融资产支出	10,690,682.05	43,370,220.83	32,840,031.54	89,069,654.33
其他费用	118,726.07	232,057.70	116,072.39	234,652.40
利润总额	36,478,766.72	358,300,539.09	253,378,436.01	494,067,194.84

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