兴全稳益定开债发起式(001819)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴全稳益定开债发起式(001819)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	430,784,057.77	307,038,955.32	624,884,809.73	423,590,921.84
利息合计	3,794,751.05	2,279,858.52	1,474,883.72	764,271.85
其中：存款利息收入	1,661,458.25	1,314,324.76	1,389,398.58	696,806.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,133,292.80	965,533.76	85,485.14	67,465.47
投资收益合计	484,756,778.86	282,155,877.25	462,740,618.27	257,486,248.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	484,756,778.86	282,155,877.25	460,550,643.09	255,296,272.94
资产支持证券投资收益	-	-	2,189,975.18	2,189,975.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,767,472.14	22,603,219.55	160,669,307.74	165,340,401.87
其他收入	-	-	-	-
费用	72,483,518.68	53,660,519.31	130,817,614.89	77,896,513.60
管理人报酬	21,189,849.31	15,096,384.56	30,208,546.86	14,987,334.27
基金托管费	7,063,283.13	5,032,128.16	10,069,515.61	4,995,778.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,370,220.83	32,840,031.54	89,069,654.33	57,119,986.87
其中：卖出回购金融资产支出	43,370,220.83	32,840,031.54	89,069,654.33	57,119,986.87
其他费用	232,057.70	116,072.39	234,652.40	117,052.21
利润总额	358,300,539.09	253,378,436.01	494,067,194.84	345,694,408.24

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