华泰柏瑞激励动力混合A(001815)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞激励动力混合A(001815)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,932,639.65	-13,397,442.59	-4,045,859.09	23,053,416.00
利息合计	147,778.61	61,690.97	292,613.12	102,018.34
其中：存款利息收入	146,603.27	61,690.97	286,131.47	95,536.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,175.34	-	6,481.65	6,481.65
投资收益合计	20,590,077.59	-10,147,731.60	-16,705,806.55	19,508,944.76
其中：股票投资收益	16,112,595.28	-13,204,068.65	-18,724,930.51	18,398,357.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,477,482.31	3,056,337.05	2,019,123.96	1,110,587.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-817,806.74	-3,317,242.07	12,329,275.69	3,412,464.83
其他收入	12,590.19	5,840.11	38,058.65	29,988.07
费用	3,132,171.96	1,628,879.92	4,806,667.02	2,705,921.21
管理人报酬	2,384,581.31	1,236,597.09	3,757,316.45	2,133,784.38
基金托管费	397,430.28	206,099.58	626,219.43	355,630.71
销售服务费	138,958.80	70,674.18	187,187.01	99,175.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,201.57	115,509.07	235,944.13	117,331.04
利润总额	16,800,467.69	-15,026,322.51	-8,852,526.11	20,347,494.79

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