华泰柏瑞激励动力混合A(001815)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞激励动力混合A(001815)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,161,619.76	19,932,639.65	-13,397,442.59	-4,045,859.09
利息合计	127,784.71	147,778.61	61,690.97	292,613.12
其中：存款利息收入	124,589.10	146,603.27	61,690.97	286,131.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,195.61	1,175.34	-	6,481.65
投资收益合计	-2,111,895.98	20,590,077.59	-10,147,731.60	-16,705,806.55
其中：股票投资收益	-2,649,707.31	16,112,595.28	-13,204,068.65	-18,724,930.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	537,811.33	4,477,482.31	3,056,337.05	2,019,123.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,186,432.76	-817,806.74	-3,317,242.07	12,329,275.69
其他收入	8,924.27	12,590.19	5,840.11	38,058.65
费用	1,669,195.39	3,132,171.96	1,628,879.92	4,806,667.02
管理人报酬	1,262,741.07	2,384,581.31	1,236,597.09	3,757,316.45
基金托管费	210,456.78	397,430.28	206,099.58	626,219.43
销售服务费	90,103.28	138,958.80	70,674.18	187,187.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,894.26	211,201.57	115,509.07	235,944.13
利润总额	-6,830,815.15	16,800,467.69	-15,026,322.51	-8,852,526.11

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