嘉实货币E(001812)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实货币E(001812)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	556,755,613.26	1,055,709,867.51	556,569,890.68	915,563,343.38
利息合计	274,452,746.14	729,121,444.08	396,520,652.49	645,969,412.33
其中：存款利息收入	117,579,335.66	486,659,298.84	263,748,955.70	397,800,385.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,873,410.48	242,462,145.24	132,771,696.79	248,169,026.66
投资收益合计	282,302,867.12	326,588,423.43	160,049,238.19	269,593,931.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	282,302,867.12	326,588,423.43	160,049,238.19	269,593,931.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	176,067,402.73	297,810,731.27	142,526,015.95	238,859,596.06
管理人报酬	75,917,635.30	124,318,934.37	60,882,122.74	95,469,260.68
基金托管费	14,058,821.33	23,022,024.90	11,274,467.18	17,679,492.67
销售服务费	69,437,511.64	112,841,787.62	55,189,279.79	85,562,797.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,444,262.73	37,204,441.28	14,936,550.93	39,632,991.62
其中：卖出回购金融资产支出	16,444,262.73	37,204,441.28	14,936,550.93	39,632,991.62
其他费用	202,950.05	402,345.78	233,133.74	474,370.19
利润总额	380,688,210.53	757,899,136.24	414,043,874.73	676,703,747.32

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