中欧明睿新常态混合A(001811)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧明睿新常态混合A(001811)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,743,355.34	420,220,781.88	127,024,118.73	-1,186,918,126.42
利息合计	329,351.60	273,583.09	99,735.18	359,493.97
其中：存款利息收入	329,351.60	273,583.09	99,735.18	354,623.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,870.14
投资收益合计	65,074,182.69	-301,144,218.02	-272,259,514.60	-1,162,072,371.47
其中：股票投资收益	28,026,246.36	-347,563,619.56	-302,218,661.56	-1,212,746,720.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,149,748.58	2,595,972.32	1,381,002.31	14,429,808.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,898,187.75	43,823,429.22	28,578,144.65	36,244,540.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,399,152.36	718,603,613.14	398,045,917.67	-27,870,468.24
其他收入	940,668.69	2,487,803.67	1,137,980.48	2,665,219.32
费用	35,754,591.94	57,881,975.12	26,088,700.61	82,205,586.98
管理人报酬	27,130,238.58	42,758,263.10	19,492,520.89	62,809,559.87
基金托管费	4,521,706.45	7,126,377.12	3,248,753.44	10,468,259.90
销售服务费	3,934,534.41	7,765,228.07	3,213,072.00	8,657,092.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,112.50	232,106.83	134,354.28	270,635.76
利润总额	50,988,763.40	362,338,806.76	100,935,418.12	-1,269,123,713.40

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