易方达瑞财混合E(001803)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达瑞财混合E(001803)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,586,707.96	125,314,055.01	45,978,946.77	81,111,001.84
利息合计	71,352.94	95,252.82	43,241.56	209,755.63
其中：存款利息收入	46,686.14	85,658.44	42,716.28	202,470.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,666.80	9,594.38	525.28	7,284.81
投资收益合计	50,219,601.64	91,754,538.23	35,853,399.89	69,190,437.38
其中：股票投资收益	1,861,131.72	2,416,704.16	1,481,040.89	-1,455,947.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,610,039.05	84,190,029.19	32,293,537.80	67,659,485.65
资产支持证券投资收益	536,450.32	2,023,118.99	785,192.31	1,460,380.63
衍生工具收益	3,770,271.41	-578,060.00	-578,060.00	-1,578,835.60
股利收益	1,441,709.14	3,702,745.89	1,871,688.89	3,105,354.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,706,295.93	33,458,501.93	10,081,170.97	11,707,030.97
其他收入	2,049.31	5,762.03	1,134.35	3,777.86
费用	7,977,402.64	15,767,908.15	7,989,811.76	18,672,858.81
管理人报酬	3,826,165.35	7,203,898.26	3,538,254.85	6,999,738.53
基金托管费	956,541.38	1,800,974.64	884,563.69	1,749,934.63
销售服务费	9,003.18	16,620.35	8,409.60	17,393.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,981,842.04	6,377,546.24	3,370,132.15	9,496,714.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,981,842.04	6,377,546.24	3,370,132.15	9,496,714.49
其他费用	137,508.87	280,199.07	142,146.09	295,020.55
利润总额	40,609,305.32	109,546,146.86	37,989,135.01	62,438,143.03

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