泰康新回报灵活配置混合C(001799)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,847,803.50 |
2,139,157.06 |
-1,994,727.12 |
-9,455,051.47 |
| 利息合计 |
19,836.95 |
237,859.85 |
114,114.81 |
215,852.40 |
| 其中：存款利息收入 |
2,634.29 |
30,414.42 |
13,965.37 |
26,092.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,202.66 |
207,445.43 |
100,149.44 |
189,760.22 |
| 投资收益合计 |
6,764,307.71 |
-1,303,369.92 |
-3,685,844.32 |
-5,993,145.63 |
| 其中：股票投资收益 |
5,924,450.95 |
-3,450,773.18 |
-4,740,247.34 |
-7,096,228.41 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
17,705.31 |
324,644.57 |
35,684.24 |
101,289.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
822,151.45 |
1,822,758.69 |
1,018,718.78 |
1,001,793.03 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,059,330.66 |
3,198,469.45 |
1,576,656.54 |
-3,679,309.93 |
| 其他收入 |
4,328.18 |
6,197.68 |
345.85 |
1,551.69 |
| 费用 |
515,777.49 |
1,347,204.72 |
677,167.91 |
1,532,768.78 |
| 管理人报酬 |
374,805.27 |
972,591.30 |
487,193.86 |
1,113,123.83 |
| 基金托管费 |
56,220.83 |
145,888.66 |
73,079.05 |
166,968.62 |
| 销售服务费 |
21,077.64 |
45,200.69 |
23,040.63 |
54,090.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
99.17 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
99.17 |
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| 其他费用 |
63,574.54 |
183,518.49 |
93,854.37 |
198,585.60 |
| 利润总额 |
8,332,026.01 |
791,952.34 |
-2,671,895.03 |
-10,987,820.25 |
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