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基金公告

兴银朝阳A(001794)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,780,419.27	10,993,062.83	20,258,857.01	11,378,701.81
利息合计	125,873.46	116,208.91	70,325.37	32,388.68
其中：存款利息收入	9,669.55	5,810.12	4,057.85	1,915.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,203.91	110,398.79	66,267.52	30,473.37
投资收益合计	15,800,933.64	12,027,385.98	20,015,288.82	10,053,763.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,800,933.64	12,027,385.98	20,015,288.82	10,053,763.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,182,177.80	-1,155,417.44	172,553.36	1,292,158.65
其他收入	35,789.97	4,885.38	689.46	390.71
费用	2,610,439.91	1,646,260.13	3,799,671.79	1,924,106.67
管理人报酬	1,047,082.86	720,402.68	1,553,726.66	772,992.06
基金托管费	353,466.46	244,572.98	517,908.86	257,663.96
销售服务费	2,533.91	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	948,132.07	532,723.03	1,509,780.34	787,209.31
其中：卖出回购金融资产支出	948,132.07	532,723.03	1,509,780.34	787,209.31
其他费用	231,692.51	133,378.11	203,826.68	101,263.72
利润总额	12,169,979.36	9,346,802.70	16,459,185.22	9,454,595.14

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