大成绝对收益策略混合A(001791)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
143,630.63 |
-394,660.90 |
525,614.77 |
-94,016.37 |
| 利息合计 |
11,887.43 |
109,183.75 |
63,431.03 |
151,289.18 |
| 其中：存款利息收入 |
11,887.43 |
109,183.75 |
63,431.03 |
151,289.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
384,112.31 |
-753,364.20 |
-273,308.88 |
-1,314,795.15 |
| 其中：股票投资收益 |
269,896.21 |
1,684,341.63 |
-234,352.58 |
-4,175,039.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
83,298.18 |
-923.79 |
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8,106.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-86,541.86 |
-2,954,957.88 |
-346,837.13 |
2,459,191.99 |
| 股利收益 |
117,459.78 |
518,175.84 |
307,880.83 |
392,945.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-253,271.87 |
180,049.96 |
681,892.32 |
883,324.04 |
| 其他收入 |
902.76 |
69,469.59 |
53,600.30 |
186,165.56 |
| 费用 |
94,331.72 |
576,864.87 |
345,643.21 |
729,624.59 |
| 管理人报酬 |
73,933.15 |
358,055.62 |
203,665.58 |
427,225.36 |
| 基金托管费 |
12,322.18 |
59,675.93 |
33,944.24 |
71,204.19 |
| 销售服务费 |
5,998.13 |
143,482.82 |
87,097.25 |
159,810.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
890.00 |
13,003.51 |
19,085.50 |
62,472.39 |
| 利润总额 |
49,298.91 |
-971,525.77 |
179,971.56 |
-823,640.96 |
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