诺安改革趋势灵活配置混合(001780)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-72,518.37 |
-1,938,220.27 |
-2,579,782.03 |
-5,757,738.25 |
| 利息合计 |
16,825.13 |
62,182.85 |
32,173.05 |
108,037.71 |
| 其中：存款利息收入 |
12,076.22 |
32,382.79 |
10,197.86 |
30,624.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,748.91 |
29,800.06 |
21,975.19 |
77,413.50 |
| 投资收益合计 |
-646,506.57 |
-4,146,204.55 |
-3,541,521.29 |
-4,726,081.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-881,634.38 |
-4,763,823.79 |
-3,916,221.13 |
-5,380,077.86 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
235,127.81 |
617,619.24 |
374,699.84 |
653,996.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
556,514.06 |
2,139,948.46 |
926,788.18 |
-1,225,063.25 |
| 其他收入 |
649.01 |
5,852.97 |
2,778.03 |
85,368.58 |
| 费用 |
217,936.15 |
544,045.31 |
309,565.85 |
1,049,840.18 |
| 管理人报酬 |
186,735.79 |
438,461.62 |
227,300.41 |
817,384.43 |
| 基金托管费 |
31,122.64 |
73,076.81 |
37,883.33 |
136,230.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
77.72 |
32,506.88 |
44,382.11 |
96,225.00 |
| 利润总额 |
-290,454.52 |
-2,482,265.58 |
-2,889,347.88 |
-6,807,578.43 |
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