中欧兴利债券A(001776)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
250,213,302.58 |
138,311,696.68 |
254,406,064.29 |
159,675,381.08 |
| 利息合计 |
251,200.48 |
40,126.79 |
128,313.96 |
114,106.31 |
| 其中：存款利息收入 |
241,694.12 |
30,620.43 |
121,420.81 |
114,106.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,506.36 |
9,506.36 |
6,893.15 |
- |
| 投资收益合计 |
238,902,753.30 |
102,959,566.89 |
176,202,962.80 |
91,822,430.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
229,969,186.66 |
99,948,476.51 |
167,517,612.89 |
86,815,868.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
8,933,566.64 |
3,011,090.38 |
8,685,349.91 |
5,006,561.92 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,059,320.98 |
35,311,976.96 |
78,074,752.45 |
67,738,825.79 |
| 其他收入 |
27.82 |
26.04 |
35.08 |
18.96 |
| 费用 |
43,220,177.23 |
21,648,424.46 |
40,455,193.79 |
22,095,226.21 |
| 管理人报酬 |
12,142,760.38 |
6,056,437.16 |
11,999,769.80 |
5,906,625.05 |
| 基金托管费 |
4,047,586.87 |
2,018,812.40 |
3,999,923.26 |
1,968,874.98 |
| 销售服务费 |
478.77 |
245.61 |
455.44 |
222.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
26,236,444.93 |
13,190,620.39 |
23,601,380.99 |
13,765,646.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26,236,444.93 |
13,190,620.39 |
23,601,380.99 |
13,765,646.23 |
| 其他费用 |
302,218.87 |
150,933.81 |
291,379.43 |
142,145.05 |
| 利润总额 |
206,993,125.35 |
116,663,272.22 |
213,950,870.50 |
137,580,154.87 |
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